(920177)4月2日披露招股说明书,公司拟以21.8元/股公开发行1308万股,占发行后总股本的25%,预计募集资金2.85亿元投向年产3万套热流道生产线、研发中心建设及补充流动资金,全面强化产能、技术与资金实力。本次发行的申购日期4月7日。
据招股书,拟将本次募集资金用于年产3万套热流道生产线、研发中心建设及补充流动资金。其中,年产3万套热流道生产线项目将新建生产、装配、检测、仓储等配套设施,引进高精度加工与智能生产设备,扩充技术与生产团队,打造业内领先的热流道系统产业基地。当前公司产能已难以匹配新能源汽车等下游领域爆发式需求,项目建成后将大幅提升热流道系统产能,有效缓解订单交付压力,满足比亚迪、星宇股份等核心客户的规模化采购需求,同时优化生产结构、降低单位成本,显著提升盈利能力与市场份额。
招股书显示,是国家级专精特新小巨人企业与浙江省隐形冠军企业,专注注塑模具热流道系统及相关部件的研发、设计、生产与销售,核心产品广泛应用于车灯、内外饰、3C消费电子等领域,已与、、安瑞光电等知名企业建立稳定合作关系。
公司表示,本次募集资金投资项目建成后,将进一步提升公司产能与研发实力,巩固在国内热流道系统领域的竞争优势,助力公司拓展汽车及更多高端制造应用市场。
数据显示,2025年公司加权平均净资产收益率为21.9%,较上年同期下降2.31个百分点。公司2025年投入资本回报率为19.17%,较上年同期下降3.86个百分点。
截至2025年,公司经营活动现金流净额为3733.23万元,同比增长153.85%;筹资活动现金流净额-449.2万元,同比减少1419.29万元;投资活动现金流净额-3456.15万元,上年同期为-913.13万元。
资产重大变化方面,截至2025年末,公司应收票据及应收账款较上年末增加11.96%,占公司总资产比重下降4.89个百分点;无形资产较上年末增加193.6%,占公司总资产比重上升4.12个百分点;应收款项融资较上年末增加70.71%,占公司总资产比重上升3.67个百分点;货币资金较上年末减少4.24%,占公司总资产比重下降3.14个百分点。
负债重大变化方面,截至2025年末,公司应付票据及应付账款较上年末增加42.81%,占公司总资产比重上升1.18个百分点;短期借款较上年末减少0.47%,占公司总资产比重下降1.06个百分点;其他流动负债较上年末增加12.15%,占公司总资产比重下降0.34个百分点;预收款项占公司总资产的0.24%,上年末为0。
从应收账款账龄结构来看,截至2025年末,公司账龄在1年以内的应收账款余额为1.83亿元,较上年末增长2229.74万元。
从存货变动来看,截至2025年末,公司存货账面价值为5238.53万元,占净资产的12.98%,较上年末增加1272.19万元。其中,存货跌价准备为88.75万元,计提比例为1.67%。
2025年全年,公司研发投入金额为1106.92万元,同比增长9.79%;研发投入占营业收入比例为3.72%,相比上年同期下降0.58个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0%。
根据招股说明书显示,截至2025年6月30日的公司股东中,持股最多的为王洪潮,占比69.2%。